本日の注目イベント＆経済指標
- 日2月マネーストックM2
- 日2月工作機械受注額
- 日・新型コロナウイルス第2弾緊急対応策
- 豪2月NAB企業景況感指数
- 英 2月英小売連合小売売上高調査
- 中国2月消費者物価指数 ※
- インド休場
- トルコ12月失業率
- ユーロ圏10-12月期実質GDP・改定値
- 米大統領予備選（5州）・民主党ノースダコタ州党員集会
原油とジャンク債
今日も色々とお知らせがある筆者ですが、諸々と大きな動きになってますので、また後日色々とお知らせします。
さて、米国株式市場は、S&P500が7％下落したことからサーキットブレーカー発動。
コロナもそうですが、書いてたように注目は原油とジャンク債（ハイイールド債）でしたね。原油は局面変わってきたって書いてましたがそうなって急落の展開。東京時間からそうでしたね。産油国は財政悪化するので資産売却懸念で株価大幅下落。で、昨日も書きましたがジャンク債も急落。ジャンク債市場はシェール系が多いので、デフォルト懸念で急落の流れでした。ジャンク債の動きはHYGで見るのが一般的で、株式マーケットデータで掲載していますので、引き続きリンク貼っておきます。
まだ引けてないですが、4-5％ぐらいの下落になりそうです。一旦6.4％ぐらい下がりましたけど。久々の下落率ですし、炭鉱なカナリアの異名も持っててその解説も上記のリンク先に書いてますのでよかったら。
で、原油が31あたりです。
原油はWTI原油で見るのが最も一般的です。
ロシアの協調減産拒否はシェール企業狙い撃ちで、原油の下落で、だいたい40ドル割れば採算とれないとされていますので、ほとんどのシェール企業が苦しくなり、ジャンク債ヤバイって流れです。原油はしばらくダメだと思いますが、40ドル割れがいつまで続くかだと思います。それで米国のシェール企業の倒産件数が変わると思います。それが狙いでこの流れ作ってるので、中小のシェール企業がバタバタ倒れるまで局面はそう簡単には変わらないと思いますが。
てか、OVXが115.92つけました。
OVXは昨日書いてた原油版のVIX指数です。3桁初めてみました。80％ぐらい上がってるし。過去一ですね。
- OVX（原油版VIX指数）
トレード
その上で、米国はサーキットブレーカー発動。ドル円もいい下げでした。
（NYダウ）
紹介しているトレードの話をすると、ドル円はそのまま含み益増える展開でしたが、NYダウはヘッジかけてましたから、結果を先に言うと1300ドル幅は取り逃してます。取り逃し腹立つんですよね。NYダウは日足で言うと保ち合い下抜けのスパンが短いし、支えに来られるくさい所、金利の下げが渋ったし、NYダウも原油も一旦戻すだろうってことでヘッジ外すのイヤだったんですけど、保ち合い下抜けでヘッジ外すのはチャーチストは当然やるべき所ですから、24500ドルで外しました。24600ドル抜けを2回試す展開でダメでしたから、そこだろってことです。28日の安値水準でもあって、そこ戻せないって展開でもありましたから下抜けの明確なラインでしたし。いってこいの展開になるなり、28日安値水準戻す展開なりでヘッジかけ直す対応をしようと思ってます。材料出てきたらそれ次第でもありますが。
そして、ドル円もヘッジ入れました。102円割れ何回も戻す展開だったので、101.90円で入れました。8円幅ぐらい取ってますからまぁまぁで、今1時間足でボリンジャーバンドがスクイーズしてきてますので、次のエクスパンション時の方向見てヘッジ外すかそのままか判断しようと思ってます。
日経平均は戦略通りで上手くいってますね。ヘッジかますポイントも書いてましたが、そのタイミングもなくノーガードで含み益増えるだけの展開でバッチリですね。一番やりやすい相場になってる。
このチャートは先々週のチャートで使い回しで申し訳ないですが、今日この三尊天井くさい形から三尊天井完成かって所になってますが、PBR1倍割れてますので追撃売りとかはなしで、三尊天井がだましになることも念頭に、売り仕掛けは初動捉えて完璧ですのでそのまま様子見でいいんじゃないかと思います。そのポジション活かすだけでいいと思います。コロナもいつどうなるかわかりませんし、諸々支えにくると思いますし。昨日もNY連銀資金供給増額発表しましたしね。
